BALANCETE DEZ 2002
DATA	NR DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO
01/12/2002	01	SALDO BANCÁRIO	203,57
01/12/2002	02	SALDO EM ESPECIE	4,00
01/12/2002	03	PS7RF - 4T	31,50
05/12/2002	04	CORREIO		4,85
08/12/2002	05	TRANSF P/ CONFEDERAÇÃO		20,20
10/12/2002	06	CONDOMINIO SALA		76,80
10/12/2002	07	COSERN SALA		8,24
11/12/2002	08	PS7ZZ - 4T	31,50
11/12/2002	09	ZZ7IPP - 3T	31,50
11/12/2002	10	CORREIO		13,60
19/12/2002	11	ALUGUEL CX POSTAL		30,96
20/12/2002	12	XEROX DIVULGAÇÃO CEARÁ MIRIM		14,00
21/12/2002	13	FITA P/ IMPRESÃO BOLETOS		13,10
21/12/2002	14	FAIXA DE BOAS FESTAS		21,00
27/12/2002	15	ECT - REENVIO 8 BOLETOS		5,40
27/12/2002	16	PS7AB - 4T	33,00
27/12/2002	17	PS7PIO - 4T	31,50
30/12/2002	18	PS7KT - 4T	31,50
31/12/2002	19	PS7BD - 4T	31,50
31/12/2002	20	PS7ELY - 4T	31,50
31/12/2002	21	TAXAS BANCÁRIAS		18,91
31/12/2002	22	CPMF		0,82
31/12/2002		SALDO	461,07	227,88	233,19
31/12/2002		SALDO NA CEF			230,08
31/12/2002		SALDO EM ESPÉCIE			3,11
31/12/2002		SALDO MÊS SEGUINTE			233,19